有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (2025年2月18日現在) | 第37期計算期間 (2025年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,998,394 | 17,723,443 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,615,182 | 2,872,124 | |||
| 投資証券 | 2,767,683,775 | 2,853,696,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,683,312 | 13,065,822 | |||
| 未収入金 | - | 24,999,994 | |||
| 未収利息 | 258 | 169 | |||
| 流動資産合計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 | |||
| 資産合計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 117,837 | 4,092,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184,243 | 1,178,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,062,802 | 13,997,583 | |||
| その他未払費用 | 1,345,661 | 1,339,431 | |||
| 流動負債合計 | 16,710,543 | 20,607,972 | |||
| 負債合計 | 16,710,543 | 20,607,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,682,919,915 | 1,622,596,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,111,350,463 | 1,269,152,902 | |||
| (分配準備積立金) | 1,292,006,413 | 1,292,633,824 | |||
| 元本等合計 | 2,794,270,378 | 2,891,749,894 | |||
| 純資産合計 | 2,794,270,378 | 2,891,749,894 | |||
| 負債純資産合計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 | |||
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