有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成28年8月18日現在) | 第20期計算期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,238,933,240 | 5,853,038,421 | |||
| 流動資産合計 | 5,238,933,240 | 5,853,038,421 | |||
| 資産合計 | 5,238,933,240 | 5,853,038,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,995,705 | 17,244,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,155,202 | 2,415,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,491,940 | 54,342,683 | |||
| その他未払費用 | 1,090,368 | 1,096,150 | |||
| 流動負債合計 | 61,733,215 | 75,098,606 | |||
| 負債合計 | 61,733,215 | 75,098,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,643,484,586 | 6,240,034,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,466,284,561 | △462,094,289 | |||
| (分配準備積立金) | 490,114,253 | 492,308,250 | |||
| 元本等合計 | 5,177,200,025 | 5,777,939,815 | |||
| 純資産合計 | 5,177,200,025 | 5,777,939,815 | |||
| 負債純資産合計 | 5,238,933,240 | 5,853,038,421 | |||
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