- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (2024年8月19日現在) | 第36期計算期間 (2025年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,857,542 | 26,998,394 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,642,561 | 2,615,182 | |||
| 投資証券 | 2,584,555,890 | 2,767,683,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,327,733 | 13,683,312 | |||
| 未収利息 | 128 | 258 | |||
| 流動資産合計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 | |||
| 資産合計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 273,718 | 117,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,179,753 | 1,184,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,824,088 | 14,062,802 | |||
| その他未払費用 | 1,340,562 | 1,345,661 | |||
| 流動負債合計 | 20,618,121 | 16,710,543 | |||
| 負債合計 | 20,618,121 | 16,710,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,727,413,095 | 1,682,919,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,352,638 | 1,111,350,463 | |||
| (分配準備積立金) | 1,332,460,660 | 1,292,006,413 | |||
| 元本等合計 | 2,628,765,733 | 2,794,270,378 | |||
| 純資産合計 | 2,628,765,733 | 2,794,270,378 | |||
| 負債純資産合計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 | |||
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