有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (平成29年8月18日現在) | 第22期計算期間 (平成30年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 97,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,383,381,753 | 4,813,712,813 | |||
| 流動資産合計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 | |||
| 資産合計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,508,001 | 6,469,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,343,928 | 2,268,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,738,466 | 51,033,440 | |||
| その他未払費用 | 1,002,510 | 1,082,096 | |||
| 流動負債合計 | 68,592,905 | 60,853,197 | |||
| 負債合計 | 68,592,905 | 60,853,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,260,434,572 | 4,157,855,802 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,354,276 | 595,101,597 | |||
| (分配準備積立金) | 481,430,270 | 730,991,556 | |||
| 元本等合計 | 5,314,788,848 | 4,752,957,399 | |||
| 純資産合計 | 5,314,788,848 | 4,752,957,399 | |||
| 負債純資産合計 | 5,383,381,753 | 4,813,810,596 | |||
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