有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成27年2月18日現在) | 第17期計算期間 (平成27年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,374 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,528,065,642 | 6,589,816,784 | |||
| 流動資産合計 | 8,528,085,016 | 6,589,816,784 | |||
| 資産合計 | 8,528,085,016 | 6,589,816,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 53,846,974 | 25,285,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,759,944 | 3,287,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,598,647 | 73,962,236 | |||
| その他未払費用 | 1,308,852 | 1,113,264 | |||
| 流動負債合計 | 143,514,417 | 103,647,943 | |||
| 負債合計 | 143,514,417 | 103,647,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,048,333,325 | 7,385,229,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △663,762,726 | △899,060,759 | |||
| (分配準備積立金) | 507,133,472 | 446,940,772 | |||
| 元本等合計 | 8,384,570,599 | 6,486,168,841 | |||
| 純資産合計 | 8,384,570,599 | 6,486,168,841 | |||
| 負債純資産合計 | 8,528,085,016 | 6,589,816,784 | |||
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