有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (2020年8月18日現在) | 第28期計算期間 (2021年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,809 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,573,094,947 | 4,171,402,087 | |||
| 流動資産合計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 | |||
| 資産合計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,946,201 | 15,220,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,404,265 | 1,616,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,595,819 | 36,370,598 | |||
| その他未払費用 | 1,391,170 | 1,575,805 | |||
| 流動負債合計 | 47,337,455 | 54,782,982 | |||
| 負債合計 | 47,337,455 | 54,782,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,949,462,125 | 2,586,561,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 576,307,176 | 1,530,057,182 | |||
| (分配準備積立金) | 813,290,004 | 1,605,784,284 | |||
| 元本等合計 | 3,525,769,301 | 4,116,619,105 | |||
| 純資産合計 | 3,525,769,301 | 4,116,619,105 | |||
| 負債純資産合計 | 3,573,106,756 | 4,171,402,087 | |||
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