有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成27年8月18日現在) | 第18期計算期間 (平成28年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 | |||
| 流動資産合計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 | |||
| 資産合計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,285,230 | 6,445,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,287,213 | 2,449,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,962,236 | 55,109,688 | |||
| その他未払費用 | 1,113,264 | 1,168,344 | |||
| 流動負債合計 | 103,647,943 | 65,173,308 | |||
| 負債合計 | 103,647,943 | 65,173,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,385,229,600 | 6,905,371,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,060,759 | △2,201,444,056 | |||
| (分配準備積立金) | 446,940,772 | 417,191,491 | |||
| 元本等合計 | 6,486,168,841 | 4,703,927,600 | |||
| 純資産合計 | 6,486,168,841 | 4,703,927,600 | |||
| 負債純資産合計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
