有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (2021年8月18日現在) | 第30期計算期間 (2022年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 489,689 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,567,675,319 | 3,440,682,534 | |||
| 流動資産合計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 | |||
| 資産合計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,537,373 | 1,251,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,674,420 | 1,550,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,674,386 | 34,891,917 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 1,313,895 | 1,544,235 | |||
| 流動負債合計 | 42,200,075 | 39,238,261 | |||
| 負債合計 | 42,200,075 | 39,238,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,417,432,454 | 2,309,278,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,108,532,479 | 1,092,166,163 | |||
| (分配準備積立金) | 1,515,215,109 | 1,462,548,303 | |||
| 元本等合計 | 3,525,964,933 | 3,401,444,273 | |||
| 純資産合計 | 3,525,964,933 | 3,401,444,273 | |||
| 負債純資産合計 | 3,568,165,008 | 3,440,682,534 | |||
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