有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (平成30年2月19日現在) | 第23期計算期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,783 | 2,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,813,712,813 | 3,946,877,604 | |||
| 流動資産合計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 | |||
| 資産合計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,469,508 | 2,342,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,268,153 | 1,886,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,033,440 | 42,443,176 | |||
| その他未払費用 | 1,082,096 | 1,325,716 | |||
| 流動負債合計 | 60,853,197 | 47,997,527 | |||
| 負債合計 | 60,853,197 | 47,997,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,157,855,802 | 3,904,500,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,101,597 | △5,617,634 | |||
| (分配準備積立金) | 730,991,556 | 698,710,455 | |||
| 元本等合計 | 4,752,957,399 | 3,898,883,010 | |||
| 純資産合計 | 4,752,957,399 | 3,898,883,010 | |||
| 負債純資産合計 | 4,813,810,596 | 3,946,880,537 | |||
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