有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2019年8月19日現在) | 第26期計算期間 (2020年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 | |||
| 流動資産合計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 | |||
| 資産合計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 945,484 | 28,444,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,661,027 | 1,654,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,373,089 | 37,222,530 | |||
| その他未払費用 | 1,579,557 | 1,786,652 | |||
| 流動負債合計 | 41,559,157 | 69,108,017 | |||
| 負債合計 | 41,559,157 | 69,108,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,467,349,936 | 3,087,396,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552,089 | 755,159,309 | |||
| (分配準備積立金) | 675,371,714 | 854,245,405 | |||
| 元本等合計 | 3,467,902,025 | 3,842,555,421 | |||
| 純資産合計 | 3,467,902,025 | 3,842,555,421 | |||
| 負債純資産合計 | 3,509,461,182 | 3,911,663,438 | |||
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