有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (平成30年8月20日現在) | 第24期計算期間 (平成31年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,933 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,877,604 | 3,924,583,831 | |||
| 流動資産合計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 | |||
| 資産合計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,342,267 | 8,988,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,886,368 | 1,649,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,443,176 | 37,121,458 | |||
| その他未払費用 | 1,325,716 | 1,222,468 | |||
| 流動負債合計 | 47,997,527 | 48,982,717 | |||
| 負債合計 | 47,997,527 | 48,982,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,904,500,644 | 3,722,664,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,617,634 | 152,936,644 | |||
| (分配準備積立金) | 698,710,455 | 688,787,238 | |||
| 元本等合計 | 3,898,883,010 | 3,875,601,114 | |||
| 純資産合計 | 3,898,883,010 | 3,875,601,114 | |||
| 負債純資産合計 | 3,946,880,537 | 3,924,583,831 | |||
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