有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (2025年8月18日現在) | 第38期計算期間 (2026年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,723,443 | 24,979,498 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,872,124 | 3,051,884 | |||
| 投資証券 | 2,853,696,314 | 3,497,897,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,065,822 | 12,460,545 | |||
| 未収入金 | 24,999,994 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | 169 | 410 | |||
| 流動資産合計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 | |||
| 資産合計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,092,212 | 2,991,504 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,178,746 | 1,436,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,997,583 | 17,060,701 | |||
| その他未払費用 | 1,339,431 | 1,632,545 | |||
| 流動負債合計 | 20,607,972 | 23,121,445 | |||
| 負債合計 | 20,607,972 | 23,121,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,622,596,992 | 1,567,409,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,152,902 | 1,977,858,665 | |||
| (分配準備積立金) | 1,292,633,824 | 1,993,907,645 | |||
| 元本等合計 | 2,891,749,894 | 3,545,268,178 | |||
| 純資産合計 | 2,891,749,894 | 3,545,268,178 | |||
| 負債純資産合計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
