有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (2023年2月20日現在) | 第33期計算期間 (2023年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 | |||
| 流動資産合計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 | |||
| 資産合計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 145,900 | 13,994,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,209,558 | 1,149,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,214,887 | 25,872,809 | |||
| その他未払費用 | 1,374,432 | 1,306,655 | |||
| 流動負債合計 | 29,944,777 | 42,323,618 | |||
| 負債合計 | 29,944,777 | 42,323,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,122,734,309 | 1,980,411,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,724,026 | 687,378,585 | |||
| (分配準備積立金) | 1,424,365,974 | 1,351,102,847 | |||
| 元本等合計 | 2,739,458,335 | 2,667,789,588 | |||
| 純資産合計 | 2,739,458,335 | 2,667,789,588 | |||
| 負債純資産合計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
