有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成26年2月18日現在) | 第15期計算期間 (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 | |||
| 流動資産合計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 | |||
| 資産合計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,161,465 | 10,854,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,086,236 | 3,815,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,940,176 | 85,852,981 | |||
| その他未払費用 | 1,992,375 | 1,731,423 | |||
| 流動負債合計 | 113,180,252 | 102,254,867 | |||
| 負債合計 | 113,180,252 | 102,254,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,276,505,159 | 10,877,205,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,203,149,091 | △1,915,939,542 | |||
| (分配準備積立金) | 492,584,339 | 542,286,474 | |||
| 元本等合計 | 9,073,356,068 | 8,961,265,757 | |||
| 純資産合計 | 9,073,356,068 | 8,961,265,757 | |||
| 負債純資産合計 | 9,186,536,320 | 9,063,520,624 | |||
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