有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (平成29年2月20日現在) | 第21期計算期間 (平成29年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 | |||
| 流動資産合計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 | |||
| 資産合計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,244,541 | 12,508,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,415,232 | 2,343,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,342,683 | 52,738,466 | |||
| その他未払費用 | 1,096,150 | 1,002,510 | |||
| 流動負債合計 | 75,098,606 | 68,592,905 | |||
| 負債合計 | 75,098,606 | 68,592,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,240,034,104 | 5,260,434,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,094,289 | 54,354,276 | |||
| (分配準備積立金) | 492,308,250 | 481,430,270 | |||
| 元本等合計 | 5,777,939,815 | 5,314,788,848 | |||
| 純資産合計 | 5,777,939,815 | 5,314,788,848 | |||
| 負債純資産合計 | 5,853,038,421 | 5,383,381,753 | |||
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