有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (2022年8月18日現在) | 第32期計算期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 | |||
| 流動資産合計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 | |||
| 資産合計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,370,787 | 145,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,181,063 | 1,209,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,573,773 | 27,214,887 | |||
| その他未払費用 | 1,306,745 | 1,374,432 | |||
| 流動負債合計 | 31,432,368 | 29,944,777 | |||
| 負債合計 | 31,432,368 | 29,944,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,159,920,862 | 2,122,734,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,411,382 | 616,724,026 | |||
| (分配準備積立金) | 1,431,904,448 | 1,424,365,974 | |||
| 元本等合計 | 2,748,332,244 | 2,739,458,335 | |||
| 純資産合計 | 2,748,332,244 | 2,739,458,335 | |||
| 負債純資産合計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 | |||
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