有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (2024年2月19日現在) | 第35期計算期間 (2024年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 979 | 46,857,542 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 2,642,561 | |||
| 投資証券 | - | 2,584,555,890 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,550,318,972 | 15,327,733 | |||
| 未収利息 | - | 128 | |||
| 流動資産合計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 | |||
| 資産合計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,770,391 | 273,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,144,555 | 1,179,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,752,492 | 17,824,088 | |||
| その他未払費用 | 1,300,578 | 1,340,562 | |||
| 流動負債合計 | 31,968,016 | 20,618,121 | |||
| 負債合計 | 31,968,016 | 20,618,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,806,270,361 | 1,727,413,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 712,081,574 | 901,352,638 | |||
| (分配準備積立金) | 1,243,748,801 | 1,332,460,660 | |||
| 元本等合計 | 2,518,351,935 | 2,628,765,733 | |||
| 純資産合計 | 2,518,351,935 | 2,628,765,733 | |||
| 負債純資産合計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 | |||
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