有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/19-2024/02/19)
DWS世界新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (2023年8月18日現在) | 第34期計算期間 (2024年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,710,113,206 | 2,550,318,972 | |||
| 流動資産合計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 | |||
| 資産合計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,994,250 | 3,770,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,149,904 | 1,144,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,872,809 | 25,752,492 | |||
| その他未払費用 | 1,306,655 | 1,300,578 | |||
| 流動負債合計 | 42,323,618 | 31,968,016 | |||
| 負債合計 | 42,323,618 | 31,968,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,980,411,003 | 1,806,270,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,378,585 | 712,081,574 | |||
| (分配準備積立金) | 1,351,102,847 | 1,243,748,801 | |||
| 元本等合計 | 2,667,789,588 | 2,518,351,935 | |||
| 純資産合計 | 2,667,789,588 | 2,518,351,935 | |||
| 負債純資産合計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 | |||
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