有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/12-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月11日現在 | 当期 2026年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,685,766 | 7,014,331 |
| 親投資信託受益証券 | 523,592,960 | 547,419,629 |
| 流動資産合計 | 532,278,726 | 554,433,960 |
| 資産合計 | 532,278,726 | 554,433,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 435,212 | 423,448 |
| 未払解約金 | 217,029 | 195,160 |
| 未払受託者報酬 | 38,488 | 39,865 |
| 未払委託者報酬 | 442,765 | 458,657 |
| その他未払費用 | 3,389 | 3,520 |
| 流動負債合計 | 1,136,883 | 1,120,650 |
| 負債合計 | 1,136,883 | 1,120,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,141,597 | 282,299,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,000,246 | 271,014,042 |
| (分配準備積立金) | 214,471,826 | 241,048,854 |
| 元本等合計 | 531,141,843 | 553,313,310 |
| 純資産合計 | 531,141,843 | 553,313,310 |
| 負債純資産合計 | 532,278,726 | 554,433,960 |
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