有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	725,663,331円
Ⅱ 負債総額	602,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	725,060,865円
Ⅳ 発行済数量	848,159,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8549円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	322,560,388,765円
Ⅱ 負債総額	2,146,969,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,413,419,163円
Ⅳ 発行済数量	189,558,752,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6903円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	447,331,858,829円
Ⅱ 負債総額	9,131,688,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,200,170,829円
Ⅳ 発行済数量	365,954,134,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1974円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	29,243,656,577円
Ⅱ 負債総額	559,180,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,684,475,769円
Ⅳ 発行済数量	20,196,782,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4202円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	307,550,615,531円
Ⅱ 負債総額	577,805,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,972,810,109円
Ⅳ 発行済数量	128,653,263,898口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3860円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	371,931,557,332円
Ⅱ 負債総額	90,330,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	371,841,227,322円
Ⅳ 発行済数量	222,989,558,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6675円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,046,145,220円
Ⅱ 負債総額	1,070,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,045,075,220円
Ⅳ 発行済数量	2,251,571,178口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3524円