有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	442,228,409円
Ⅱ 負債総額	357,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,870,752円
Ⅳ 発行済数量	423,666,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	297,948,166,851円
Ⅱ 負債総額	247,150,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,701,016,604円
Ⅳ 発行済数量	111,642,842,861口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6665円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	347,239,598,925円
Ⅱ 負債総額	801,887,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,437,711,925円
Ⅳ 発行済数量	268,170,752,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,367,944,998円
Ⅱ 負債総額	185,531,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,182,413,600円
Ⅳ 発行済数量	19,390,909,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8144円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	304,674,950,971円
Ⅱ 負債総額	170,678,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,504,272,910円
Ⅳ 発行済数量	89,272,668,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4109円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	214,812,073,972円
Ⅱ 負債総額	1,540,636,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,271,437,750円
Ⅳ 発行済数量	120,763,347,224口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7660円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	51,063,679,691円
Ⅱ 負債総額	810,373,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,253,306,437円
Ⅳ 発行済数量	43,114,666,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1656円