有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	609,186,717円
Ⅱ 負債総額	5,442,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,744,335円
Ⅳ 発行済数量	584,131,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0336円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	342,026,294,871円
Ⅱ 負債総額	1,769,370,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,256,924,564円
Ⅳ 発行済数量	141,893,059,225口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3980円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	437,776,841,404円
Ⅱ 負債総額	9,880,011,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,896,830,404円
Ⅳ 発行済数量	349,175,643,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2254円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,958,651,335円
Ⅱ 負債総額	120,405,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,838,246,135円
Ⅳ 発行済数量	17,660,140,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7462円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	320,906,592,121円
Ⅱ 負債総額	1,970,041,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,936,550,605円
Ⅳ 発行済数量	103,411,079,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0842円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	343,822,896,465円
Ⅱ 負債総額	950,751,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,872,144,972円
Ⅳ 発行済数量	178,961,652,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9159円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,929,933,915円
Ⅱ 負債総額	445,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,929,488,915円
Ⅳ 発行済数量	1,633,427,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7935円