有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	432,674,821円
Ⅱ 負債総額	1,013,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,661,574円
Ⅳ 発行済数量	333,706,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2935円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	380,051,320,278円
Ⅱ 負債総額	364,386,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,686,933,902円
Ⅳ 発行済数量	112,565,730,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3730円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	806,151,805,313円
Ⅱ 負債総額	111,633,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,040,171,857円
Ⅳ 発行済数量	131,081,515,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1492円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	598,841,273,531円
Ⅱ 負債総額	10,422,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,419,023,531円
Ⅳ 発行済数量	469,322,917,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2538円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	186,145,623,224円
Ⅱ 負債総額	1,729,085,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,416,537,727円
Ⅳ 発行済数量	88,654,737,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0802円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	213,659,770,699円
Ⅱ 負債総額	828,070,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,831,700,109円
Ⅳ 発行済数量	87,323,433,949口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4373円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	67,328,988,681円
Ⅱ 負債総額	246,372,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,082,615,967円
Ⅳ 発行済数量	40,159,266,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6704円