有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	421,460,955円
Ⅱ 負債総額	754,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,706,114円
Ⅳ 発行済数量	338,635,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2424円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	356,607,350,708円
Ⅱ 負債総額	246,172,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,361,177,846円
Ⅳ 発行済数量	113,156,439,520口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1493円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	548,777,257,323円
Ⅱ 負債総額	16,186,469,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,590,788,300円
Ⅳ 発行済数量	101,044,239,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2709円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	357,221,170,553円
Ⅱ 負債総額	5,812,856,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,408,314,553円
Ⅳ 発行済数量	269,203,485,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3054円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	140,674,360,196円
Ⅱ 負債総額	1,163,667,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,510,692,592円
Ⅳ 発行済数量	68,130,853,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0477円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	86,814,578,131円
Ⅱ 負債総額	135,088,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,679,489,570円
Ⅳ 発行済数量	35,694,217,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4284円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	73,284,130,869円
Ⅱ 負債総額	483,521,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,800,609,456円
Ⅳ 発行済数量	49,335,489,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4756円