有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	534,801,604円
Ⅱ 負債総額	1,954,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,847,271円
Ⅳ 発行済数量	534,974,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9960円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	316,784,004,748円
Ⅱ 負債総額	424,558,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,359,446,708円
Ⅳ 発行済数量	138,472,968,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	430,879,380,809円
Ⅱ 負債総額	8,059,332,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,820,048,809円
Ⅳ 発行済数量	341,377,581,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2386円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,273,282,694円
Ⅱ 負債総額	947,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,272,335,694円
Ⅳ 発行済数量	14,550,922,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6681円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	288,678,843,587円
Ⅱ 負債総額	289,352,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,389,490,754円
Ⅳ 発行済数量	98,425,773,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9300円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	301,595,768,576円
Ⅱ 負債総額	211,514,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,384,254,576円
Ⅳ 発行済数量	160,412,378,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8788円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,622,054,906円
Ⅱ 負債総額	865,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,189,906円
Ⅳ 発行済数量	1,472,338,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7803円