有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	383,216,472円
Ⅱ 負債総額	131,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,084,498円
Ⅳ 発行済数量	372,019,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0297円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	237,499,548,281円
Ⅱ 負債総額	405,528,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,094,019,357円
Ⅳ 発行済数量	94,580,550,979口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5068円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	341,165,216,886円
Ⅱ 負債総額	76,402,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	341,088,814,285円
Ⅳ 発行済数量	94,111,272,513口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6243円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	232,360,489,153円
Ⅱ 負債総額	4,131,668,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,228,821,153円
Ⅳ 発行済数量	174,066,556,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3112円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	124,056,508,494円
Ⅱ 負債総額	1,168,664,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,887,844,016円
Ⅳ 発行済数量	63,547,132,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9338円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	40,208,674,085円
Ⅱ 負債総額	667,893,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,540,780,295円
Ⅳ 発行済数量	20,678,634,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9122円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	35,007,094,431円
Ⅱ 負債総額	32,324,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,974,769,582円
Ⅳ 発行済数量	32,726,611,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0687円