有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	440,113,986円
Ⅱ 負債総額	247,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,866,653円
Ⅳ 発行済数量	326,693,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3464円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	435,144,827,444円
Ⅱ 負債総額	546,209,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,598,618,260円
Ⅳ 発行済数量	118,370,573,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6715円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	976,911,044,858円
Ⅱ 負債総額	98,469,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	976,812,575,836円
Ⅳ 発行済数量	147,178,005,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6369円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	607,698,207,595円
Ⅱ 負債総額	12,240,570,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,457,637,595円
Ⅳ 発行済数量	470,050,368,996口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2668円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	218,957,683,946円
Ⅱ 負債総額	764,402,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,193,281,753円
Ⅳ 発行済数量	102,929,260,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1198円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	207,363,978,659円
Ⅱ 負債総額	709,198,870円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,654,779,789円
Ⅳ 発行済数量	87,020,816,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3748円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,908,429,860円
Ⅱ 負債総額	224,461,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,683,967,910円
Ⅳ 発行済数量	47,539,224,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6341円