有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,582,702円
Ⅱ 負債総額	207,098円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,375,604円
Ⅳ 発行済数量	331,456,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2864円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	453,787,790,064円
Ⅱ 負債総額	870,859,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,916,930,794円
Ⅳ 発行済数量	142,044,597,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1886円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	686,599,586,016円
Ⅱ 負債総額	405,943,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,193,642,581円
Ⅳ 発行済数量	117,058,637,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8620円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	520,999,008,332円
Ⅱ 負債総額	10,193,620,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,805,387,638円
Ⅳ 発行済数量	390,347,513,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	149,701,448,887円
Ⅱ 負債総額	562,759,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,138,689,739円
Ⅳ 発行済数量	72,232,509,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0647円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	211,231,092,486円
Ⅱ 負債総額	523,795,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,707,297,226円
Ⅳ 発行済数量	88,316,668,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3858円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,976,232,019円
Ⅱ 負債総額	505,954,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,470,277,127円
Ⅳ 発行済数量	50,161,277,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6840円