有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	506,100,575円
Ⅱ 負債総額	751,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,348,793円
Ⅳ 発行済数量	532,535,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9489円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	294,496,898,037円
Ⅱ 負債総額	542,140,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,954,757,837円
Ⅳ 発行済数量	145,701,756,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0175円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	407,088,598,823円
Ⅱ 負債総額	9,308,485,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,780,113,207円
Ⅳ 発行済数量	303,845,930,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3092円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,835,914,250円
Ⅱ 負債総額	75,666,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,760,247,286円
Ⅳ 発行済数量	14,049,170,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8336円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	267,179,409,966円
Ⅱ 負債総額	261,174,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,918,235,472円
Ⅳ 発行済数量	100,282,377,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6617円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	270,864,835,543円
Ⅱ 負債総額	233,357,629円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,631,477,914円
Ⅳ 発行済数量	152,489,857,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7748円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,826,496,303円
Ⅱ 負債総額	46,083,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,780,413,063円
Ⅳ 発行済数量	29,047,068,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1285円