有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	427,644,735円
Ⅱ 負債総額	127,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,517,510円
Ⅳ 発行済数量	332,390,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2862円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	365,879,219,303円
Ⅱ 負債総額	3,380,095,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,499,123,539円
Ⅳ 発行済数量	113,000,854,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2079円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	709,669,677,956円
Ⅱ 負債総額	316,555,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,353,122,311円
Ⅳ 発行済数量	119,222,164,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9498円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	679,388,487,235円
Ⅱ 負債総額	1,198,975,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,189,512,235円
Ⅳ 発行済数量	529,333,395,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2812円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	169,190,326,297円
Ⅱ 負債総額	15,945,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,174,381,297円
Ⅳ 発行済数量	81,989,753,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0634円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	193,625,642,173円
Ⅱ 負債総額	11,578,719,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,046,922,519円
Ⅳ 発行済数量	74,722,883,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4363円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,523,460,002円
Ⅱ 負債総額	9,459,880,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,063,579,753円
Ⅳ 発行済数量	34,754,670,489口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7570円