有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	407,985,247円
Ⅱ 負債総額	110,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,874,988円
Ⅳ 発行済数量	397,789,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,796,548,155円
Ⅱ 負債総額	5,994,920,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,801,627,767円
Ⅳ 発行済数量	107,008,832,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3624円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	301,106,010,830円
Ⅱ 負債総額	3,198,258,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,907,752,330円
Ⅳ 発行済数量	225,976,424,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3183円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,083,255,902円
Ⅱ 負債総額	4,444,598,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,638,656,978円
Ⅳ 発行済数量	15,643,062,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0865円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	359,615,677,684円
Ⅱ 負債総額	5,654,808,110円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,960,869,574円
Ⅳ 発行済数量	101,642,407,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4824円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	185,085,659,843円
Ⅱ 負債総額	909,699,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,175,960,843円
Ⅳ 発行済数量	100,925,666,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8249円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	53,008,844,748円
Ⅱ 負債総額	5,440,262,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,568,582,070円
Ⅳ 発行済数量	37,222,449,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2780円