有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	669,345,212円
Ⅱ 負債総額	15,346,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,999,025円
Ⅳ 発行済数量	676,315,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	335,937,200,468円
Ⅱ 負債総額	2,168,078,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,769,122,268円
Ⅳ 発行済数量	166,815,955,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0008円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	458,316,513,003円
Ⅱ 負債総額	18,696,184,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,620,329,003円
Ⅳ 発行済数量	360,279,653,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2202円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	28,540,498,215円
Ⅱ 負債総額	156,554,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,383,943,915円
Ⅳ 発行済数量	16,864,365,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	330,729,434,576円
Ⅱ 負債総額	5,100,361,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,629,073,521円
Ⅳ 発行済数量	114,036,867,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8555円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	370,272,139,499円
Ⅱ 負債総額	1,839,775,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,432,363,798円
Ⅳ 発行済数量	192,045,995,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9185円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,538,821,509円
Ⅱ 負債総額	52,556,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,486,265,509円
Ⅳ 発行済数量	2,067,373,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6863円