有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/12-2025/05/12)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	487,672,389円
Ⅱ 負債総額	156,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,515,818円
Ⅳ 発行済数量	302,346,766口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6124円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	627,697,878,514円
Ⅱ 負債総額	338,345,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	627,359,532,814円
Ⅳ 発行済数量	123,900,736,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0634円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,800,961,012,276円
Ⅱ 負債総額	96,709,828円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,800,864,302,448円
Ⅳ 発行済数量	185,826,362,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.6911円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	488,417,704,298円
Ⅱ 負債総額	38,971,345,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,446,359,298円
Ⅳ 発行済数量	384,283,543,473口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1696円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	285,090,377,494円
Ⅱ 負債総額	1,433,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,088,944,494円
Ⅳ 発行済数量	120,063,629,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3745円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	173,851,356,718円
Ⅱ 負債総額	811,902,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,039,454,134円
Ⅳ 発行済数量	71,837,286,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4088円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	99,287,840,312円
Ⅱ 負債総額	100,947,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,186,892,449円
Ⅳ 発行済数量	48,388,577,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0498円