有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	483,997,694円
Ⅱ 負債総額	1,292,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,705,360円
Ⅳ 発行済数量	483,499,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	294,181,271,476円
Ⅱ 負債総額	287,200,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,894,070,989円
Ⅳ 発行済数量	125,384,883,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3439円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	382,951,820,499円
Ⅱ 負債総額	7,029,920,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	375,921,900,499円
Ⅳ 発行済数量	293,189,891,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,563,529,728円
Ⅱ 負債総額	279,153,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,284,376,522円
Ⅳ 発行済数量	16,686,602,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	278,277,047,597円
Ⅱ 負債総額	375,056,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,901,990,608円
Ⅳ 発行済数量	89,658,377,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0996円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	253,235,685,825円
Ⅱ 負債総額	307,326,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,928,359,825円
Ⅳ 発行済数量	143,025,154,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7684円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,470,531,056円
Ⅱ 負債総額	76,061,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,394,469,615円
Ⅳ 発行済数量	36,935,428,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1478円