有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	472,298,361円
Ⅱ 負債総額	445,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,852,466円
Ⅳ 発行済数量	445,295,814口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0596円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	313,083,841,800円
Ⅱ 負債総額	231,728,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,852,113,285円
Ⅳ 発行済数量	115,715,116,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7036円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	364,649,730,843円
Ⅱ 負債総額	5,629,738,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,019,992,843円
Ⅳ 発行済数量	279,528,427,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2844円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,205,101,882円
Ⅱ 負債総額	658,204,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,546,897,526円
Ⅳ 発行済数量	20,183,052,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7117円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	299,723,962,697円
Ⅱ 負債総額	104,963,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,618,999,350円
Ⅳ 発行済数量	87,940,532,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4071円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	239,772,506,908円
Ⅱ 負債総額	462,226,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,310,280,482円
Ⅳ 発行済数量	129,445,675,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8487円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,096,836,583円
Ⅱ 負債総額	863,660,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,233,176,036円
Ⅳ 発行済数量	43,704,839,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2180円