有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	426,829,747円
Ⅱ 負債総額	1,133,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,696,611円
Ⅳ 発行済数量	408,912,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0410円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	279,817,585,459円
Ⅱ 負債総額	314,432,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,503,153,429円
Ⅳ 発行済数量	108,741,524,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	346,310,672,060円
Ⅱ 負債総額	687,891,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,622,781,060円
Ⅳ 発行済数量	268,430,973,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,714,514,934円
Ⅱ 負債総額	115,463,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,599,051,520円
Ⅳ 発行済数量	16,307,222,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9377円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	331,882,251,923円
Ⅱ 負債総額	378,367,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,503,884,274円
Ⅳ 発行済数量	94,892,334,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4935円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	198,634,059,958円
Ⅱ 負債総額	128,024,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,506,035,958円
Ⅳ 発行済数量	109,198,120,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8179円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,584,435,154円
Ⅱ 負債総額	77,565,034円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,506,870,120円
Ⅳ 発行済数量	31,659,990,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2478円