有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	434,726,882円
Ⅱ 負債総額	1,099,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,627,879円
Ⅳ 発行済数量	392,575,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1046円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	256,278,158,475円
Ⅱ 負債総額	413,349,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,864,809,433円
Ⅳ 発行済数量	95,255,878,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6861円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	356,186,388,721円
Ⅱ 負債総額	3,003,578,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,182,810,287円
Ⅳ 発行済数量	90,116,498,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9192円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	242,307,845,030円
Ⅱ 負債総額	4,109,823,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,198,021,530円
Ⅳ 発行済数量	180,222,744,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	141,616,975,181円
Ⅱ 負債総額	482,582,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,134,393,181円
Ⅳ 発行済数量	74,487,138,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8947円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,235,864,218円
Ⅱ 負債総額	163,292,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,072,571,956円
Ⅳ 発行済数量	17,943,356,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4562円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,069,387,496円
Ⅱ 負債総額	142,405,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,926,982,045円
Ⅳ 発行済数量	40,717,864,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3981円