有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/14-2024/11/11)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	518,453,839円
Ⅱ 負債総額	642,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,811,311円
Ⅳ 発行済数量	318,500,849口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6258円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	577,378,726,218円
Ⅱ 負債総額	705,949,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,672,777,129円
Ⅳ 発行済数量	120,626,494,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7806円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,756,651,141,936円
Ⅱ 負債総額	1,934,413,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,754,716,728,308円
Ⅳ 発行済数量	176,955,901,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9161円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	534,206,988,526円
Ⅱ 負債総額	12,626,410,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,580,578,526円
Ⅳ 発行済数量	431,794,069,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	269,519,394,577円
Ⅱ 負債総額	511,040,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,008,354,331円
Ⅳ 発行済数量	112,054,728,900口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4007円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	162,878,543,025円
Ⅱ 負債総額	775,571,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,102,971,617円
Ⅳ 発行済数量	72,169,197,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2462円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	113,746,948,464円
Ⅱ 負債総額	296,994,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,449,953,578円
Ⅳ 発行済数量	50,013,741,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2684円