有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	471,833,284円
Ⅱ 負債総額	964,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,868,829円
Ⅳ 発行済数量	327,252,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4389円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	483,445,824,627円
Ⅱ 負債総額	223,089,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,222,735,232円
Ⅳ 発行済数量	116,783,287,505口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1378円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,195,069,303,196円
Ⅱ 負債総額	719,125,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,194,350,177,398円
Ⅳ 発行済数量	158,799,662,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5211円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	557,664,365,904円
Ⅱ 負債総額	8,695,821,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,968,544,904円
Ⅳ 発行済数量	443,253,798,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2385円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	249,816,099,538円
Ⅱ 負債総額	201,193,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,614,905,682円
Ⅳ 発行済数量	110,603,062,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2569円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	193,133,404,968円
Ⅱ 負債総額	814,578,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,318,826,103円
Ⅳ 発行済数量	80,804,351,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3801円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	81,543,078,521円
Ⅱ 負債総額	70,727,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,472,350,906円
Ⅳ 発行済数量	46,387,327,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7563円