有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/14-2024/05/13)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	520,374,336円
Ⅱ 負債総額	142,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	520,231,650円
Ⅳ 発行済数量	325,887,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5964円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	603,687,242,016円
Ⅱ 負債総額	261,875,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,425,366,081円
Ⅳ 発行済数量	123,429,925,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8888円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,526,193,555,832円
Ⅱ 負債総額	377,217,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,816,338,254円
Ⅳ 発行済数量	165,855,594,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1997円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	568,141,895,187円
Ⅱ 負債総額	12,832,539,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,309,356,187円
Ⅳ 発行済数量	461,478,978,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2033円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	264,593,047,724円
Ⅱ 負債総額	1,367,429,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,225,618,475円
Ⅳ 発行済数量	108,938,863,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4163円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	183,261,384,501円
Ⅱ 負債総額	779,223,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,482,160,557円
Ⅳ 発行済数量	79,409,420,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2980円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	82,365,048,688円
Ⅱ 負債総額	36,452,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,328,596,218円
Ⅳ 発行済数量	41,418,458,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9877円