有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	503,480,002円
Ⅱ 負債総額	1,497,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,982,337円
Ⅳ 発行済数量	523,609,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9587円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	296,645,119,127円
Ⅱ 負債総額	644,255,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,000,863,198円
Ⅳ 発行済数量	136,343,998,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1710円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	391,612,561,594円
Ⅱ 負債総額	9,083,979,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,528,582,594円
Ⅳ 発行済数量	296,439,210,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2904円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,514,001,926円
Ⅱ 負債総額	6,152,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,507,849,926円
Ⅳ 発行済数量	15,548,787,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7691円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	271,430,244,636円
Ⅱ 負債総額	985,258,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,444,986,512円
Ⅳ 発行済数量	97,326,050,786口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7788円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	264,333,308,168円
Ⅱ 負債総額	476,360,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,856,947,814円
Ⅳ 発行済数量	152,590,078,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7292円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,544,209,557円
Ⅱ 負債総額	4,817,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,539,392,552円
Ⅳ 発行済数量	31,371,745,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1010円