有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (平成25年8月19日現在) | 第14期計算期間 (平成26年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,368 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,098,062,321 | 1,188,869,284 | |||
| 流動資産合計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 | |||
| 資産合計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,292,230 | 1,342,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,773 | 501,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,897,279 | 11,293,374 | |||
| その他未払費用 | 629,435 | 597,477 | |||
| 流動負債合計 | 14,347,717 | 13,734,876 | |||
| 負債合計 | 14,347,717 | 13,734,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,602,108,354 | 1,583,984,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △518,151,382 | △408,850,431 | |||
| (分配準備積立金) | 48,707,083 | 49,283,317 | |||
| 元本等合計 | 1,083,956,972 | 1,175,134,408 | |||
| 純資産合計 | 1,083,956,972 | 1,175,134,408 | |||
| 負債純資産合計 | 1,098,304,689 | 1,188,869,284 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
