有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (2021年8月18日現在) | 第30期計算期間 (2022年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,517 | 98,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 524,648,098 | 511,046,480 | |||
| 流動資産合計 | 524,762,615 | 511,144,601 | |||
| 資産合計 | 524,762,615 | 511,144,601 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 380,099 | 2,484,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,169 | 231,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,358,859 | 5,203,279 | |||
| その他未払費用 | 270,590 | 262,734 | |||
| 流動負債合計 | 6,247,717 | 8,181,791 | |||
| 負債合計 | 6,247,717 | 8,181,791 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 351,626,855 | 337,605,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,888,043 | 165,357,502 | |||
| (分配準備積立金) | 225,529,823 | 211,403,529 | |||
| 元本等合計 | 518,514,898 | 502,962,810 | |||
| 純資産合計 | 518,514,898 | 502,962,810 | |||
| 負債純資産合計 | 524,762,615 | 511,144,601 | |||
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