有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成26年8月18日現在) | 第16期計算期間 (平成27年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 266,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,044,389,333 | 1,043,138,341 | |||
| 流動資産合計 | 1,044,389,333 | 1,043,404,712 | |||
| 資産合計 | 1,044,389,333 | 1,043,404,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,871,841 | 4,612,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,338 | 456,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,997,575 | 10,275,547 | |||
| その他未払費用 | 517,539 | 528,519 | |||
| 流動負債合計 | 16,831,293 | 15,873,361 | |||
| 負債合計 | 16,831,293 | 15,873,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,240,155,236 | 1,100,536,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,597,196 | △73,005,437 | |||
| (分配準備積立金) | 50,819,672 | 70,919,791 | |||
| 元本等合計 | 1,027,558,040 | 1,027,531,351 | |||
| 純資産合計 | 1,027,558,040 | 1,027,531,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,044,389,333 | 1,043,404,712 | |||
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