有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期計算期間 (2024年2月19日現在) | 第35期計算期間 (2024年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 273,438 | 3,894,649 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 379,860 | |||
| 投資証券 | - | 335,134,887 | |||
| 親投資信託受益証券 | 371,323,406 | 2,214,018 | |||
| 未収入金 | - | 22,000,004 | |||
| 未収利息 | - | 10 | |||
| 流動資産合計 | 371,596,844 | 363,623,428 | |||
| 資産合計 | 371,596,844 | 363,623,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,555,316 | 19,492,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,763 | 166,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,797,092 | 2,522,021 | |||
| その他未払費用 | 191,721 | 188,683 | |||
| 流動負債合計 | 6,712,892 | 22,369,563 | |||
| 負債合計 | 6,712,892 | 22,369,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 259,758,529 | 221,920,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,125,423 | 119,333,561 | |||
| (分配準備積立金) | 157,725,683 | 151,242,233 | |||
| 元本等合計 | 364,883,952 | 341,253,865 | |||
| 純資産合計 | 364,883,952 | 341,253,865 | |||
| 負債純資産合計 | 371,596,844 | 363,623,428 | |||
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