有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (2024年8月19日現在) | 第36期計算期間 (2025年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,894,649 | 3,648,842 | |||
| 投資信託受益証券 | 379,860 | 375,924 | |||
| 投資証券 | 335,134,887 | 334,006,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,214,018 | 1,804,247 | |||
| 未収入金 | 22,000,004 | - | |||
| 未収利息 | 10 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 363,623,428 | 339,835,848 | |||
| 資産合計 | 363,623,428 | 339,835,848 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,492,765 | 12,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,094 | 150,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,522,021 | 1,781,189 | |||
| その他未払費用 | 188,683 | 170,394 | |||
| 流動負債合計 | 22,369,563 | 2,113,931 | |||
| 負債合計 | 22,369,563 | 2,113,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 221,920,304 | 200,916,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,333,561 | 136,805,543 | |||
| (分配準備積立金) | 151,242,233 | 135,034,495 | |||
| 元本等合計 | 341,253,865 | 337,721,917 | |||
| 純資産合計 | 341,253,865 | 337,721,917 | |||
| 負債純資産合計 | 363,623,428 | 339,835,848 | |||
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