DWSグローバル新興国株投信

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【提出】: 2021/11/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28期計算期間 (2021年2月18日現在)	第29期計算期間 (2021年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		158,100	114,517
		親投資信託受益証券		569,133,081	524,648,098
		流動資産合計		569,291,181	524,762,615
	資産合計			569,291,181	524,762,615
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,587,203	380,099
		未払受託者報酬		214,792	238,169
		未払委託者報酬		4,832,701	5,358,859
		その他未払費用		244,017	270,590
		流動負債合計		9,878,713	6,247,717
	負債合計			9,878,713	6,247,717
純資産の部
	元本等
		元本		347,644,446	351,626,855
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,768,022	166,888,043
			(分配準備積立金)	233,850,584	225,529,823
		元本等合計		559,412,468	518,514,898
	純資産合計			559,412,468	518,514,898
負債純資産合計				569,291,181	524,762,615

開示資料

決算

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