有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期計算期間 (2021年2月18日現在) | 第29期計算期間 (2021年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,100 | 114,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 569,133,081 | 524,648,098 | |||
| 流動資産合計 | 569,291,181 | 524,762,615 | |||
| 資産合計 | 569,291,181 | 524,762,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,587,203 | 380,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,792 | 238,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,832,701 | 5,358,859 | |||
| その他未払費用 | 244,017 | 270,590 | |||
| 流動負債合計 | 9,878,713 | 6,247,717 | |||
| 負債合計 | 9,878,713 | 6,247,717 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 347,644,446 | 351,626,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,768,022 | 166,888,043 | |||
| (分配準備積立金) | 233,850,584 | 225,529,823 | |||
| 元本等合計 | 559,412,468 | 518,514,898 | |||
| 純資産合計 | 559,412,468 | 518,514,898 | |||
| 負債純資産合計 | 569,291,181 | 524,762,615 | |||
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