有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成26年2月18日現在) | 第15期計算期間 (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 | |||
| 流動資産合計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 | |||
| 資産合計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,342,096 | 5,871,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,929 | 444,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,293,374 | 9,997,575 | |||
| その他未払費用 | 597,477 | 517,539 | |||
| 流動負債合計 | 13,734,876 | 16,831,293 | |||
| 負債合計 | 13,734,876 | 16,831,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,583,984,839 | 1,240,155,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,850,431 | △212,597,196 | |||
| (分配準備積立金) | 49,283,317 | 50,819,672 | |||
| 元本等合計 | 1,175,134,408 | 1,027,558,040 | |||
| 純資産合計 | 1,175,134,408 | 1,027,558,040 | |||
| 負債純資産合計 | 1,188,869,284 | 1,044,389,333 | |||
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