有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (2022年2月18日現在) | 第31期計算期間 (2022年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,121 | 98,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 511,046,480 | 387,081,632 | |||
| 流動資産合計 | 511,144,601 | 387,180,415 | |||
| 資産合計 | 511,144,601 | 387,180,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,484,520 | 325 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,258 | 160,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,203,279 | 3,621,123 | |||
| その他未払費用 | 262,734 | 182,825 | |||
| 流動負債合計 | 8,181,791 | 3,965,215 | |||
| 負債合計 | 8,181,791 | 3,965,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 337,605,308 | 299,244,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,357,502 | 83,970,661 | |||
| (分配準備積立金) | 211,403,529 | 187,736,151 | |||
| 元本等合計 | 502,962,810 | 383,215,200 | |||
| 純資産合計 | 502,962,810 | 383,215,200 | |||
| 負債純資産合計 | 511,144,601 | 387,180,415 | |||
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