DWSグローバル新興国株投信

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【提出】: 2022/11/18 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期計算期間 (2022年2月18日現在)	第31期計算期間 (2022年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		98,121	98,783
		親投資信託受益証券		511,046,480	387,081,632
		流動資産合計		511,144,601	387,180,415
	資産合計			511,144,601	387,180,415
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,484,520	325
		未払受託者報酬		231,258	160,942
		未払委託者報酬		5,203,279	3,621,123
		その他未払費用		262,734	182,825
		流動負債合計		8,181,791	3,965,215
	負債合計			8,181,791	3,965,215
純資産の部
	元本等
		元本		337,605,308	299,244,539
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,357,502	83,970,661
			(分配準備積立金)	211,403,529	187,736,151
		元本等合計		502,962,810	383,215,200
	純資産合計			502,962,810	383,215,200
負債純資産合計				511,144,601	387,180,415

開示資料

決算

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