有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (平成30年2月19日現在) | 第23期計算期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,118 | 10,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 606,447,465 | 508,217,356 | |||
| 流動資産合計 | 606,505,583 | 508,228,012 | |||
| 資産合計 | 606,505,583 | 508,228,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,199,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 290,498 | 238,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,536,041 | 5,367,126 | |||
| その他未払費用 | 336,160 | 276,020 | |||
| 流動負債合計 | 9,362,499 | 5,881,683 | |||
| 負債合計 | 9,362,499 | 5,881,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 516,124,994 | 497,077,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,018,090 | 5,269,107 | |||
| (分配準備積立金) | 140,808,678 | 135,278,646 | |||
| 元本等合計 | 597,143,084 | 502,346,329 | |||
| 純資産合計 | 597,143,084 | 502,346,329 | |||
| 負債純資産合計 | 606,505,583 | 508,228,012 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
